在学习、工作、生活中，很多场合都离不了岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的账款会计岗位职责，欢迎大家分享。
1、审核原始凭证的真实性和有效性。
2、对审核无误的原始凭证根据会计核算制度的权责发生制原则编制记账凭证并登记备查账簿。
3、月底对当月发生的应收账款逐一与销售业务员核对并签字确认。
4、每月月初编制应收账款账龄分析表发送给财务主管和销售部负责人，并协助财务部相关人员做好销售业务员绩效考核的参考数据。
5、做好客户往来款的管理和督促，指导销售业务员进行应收账款的催讨，预防单位资产的流失。
6、对催收无效的逾期应收账款，由销售部门提出申请，在法务部门的配合下，通过法律程序予以解决。
7、及时完成与应收账款相关的各种报表的.填制工作。
8、参照客户单位之前的信用情况，完成与应收账款信用额度控制相关的各项工作。
9、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。对确实不能收回的应收账款，在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
10、协助单位应收账款管理制度的完善和执行。
1、分析公司财务状况，控制公司各项费用支出及公司税务，优化收支预算;
2、向上级就资源利用、纳税策略、财务预算提出建议;
3、对现金流量进行预测、成本核算及并提交相关报告;
4、负责日常收支的管理和核对;
5、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总;
8、公司其它交办事项。
职责描述：
1、负责应收账款的对帐、入账及定期清理工作，保证及时性、准确性；
2、负责对应收账款的催收；与其他部门保持沟通，及时、准确的'核销已收回款项；
3、负责应收帐款日报表、应收账款账龄分析、应收账款资金预算申请及分析等相关报表；
4、负责应收帐款档案整理及保管工作，并符合会计档案管理要求；
5、内部关联公司每月对账及调整；
6、积极配合香港总部财务相关应收工作；
7、上级交代的其他工作；
8、能够执行公司文化制度。
任职资格：
1、1年以上相关工作经验，有物流行业工作经验者优先；
2、大专以上学历，有应收/应付工作经验者优先；
3、良好的计算机操作能力；
4、工作责任心强并能积极主动、细致认真。
岗位职责：
1、主要负责全国月结客户的应收对账事宜。
2、协助一线部门进行及时有效的收款工作，减少公司资金风险。
3、把控监督一线业务规范，对应收账款、其他应收款进行账实核对，督促相关部门进行账务调整，避免违规操作。
4、更新优化应收账款政策，挖掘分析公司应收账款的.风险点。
5、领导安排的其他事宜。
1、主要负责公司的`销售账务，成本结算与对账工作，以及报表编制的提供。
2、整理账务科目，做到帐帐相符，帐证相符，帐表相符。
3、做好合理合法的税收筹划，进行合理合法缴税。
4、执行领导委派的各类财务工作。
1、未到发票的跟踪；
2、已到的发票及时登记，核销到货金额，发票复印留复印件，拍照给售后，最后交接登记；
3、已到的发票若发现问题，及时与供应商取得联系，询问情况，解决发票问题；
4、根据仓库到货单与采购提供的.表格实时更新预付账款数据，结算出账户余额，根据发票录入记账凭证；
5、到货单据的整理与复印；
6、应付账款的登记；
7、打款审核与登记，应付账款打款的核销与录入记账凭证；
8、根据供应商每月提供的对账单对账，确保公司账款正确无误；
9、负责对采购单价、各项费用的真实情况进行审核与监督；
10、根据到货发票制作供应商对账单；
11、农夫到货单的核对与核销，农夫转货登记；
12、领导交待的其他事项。
岗位职责：
1.负责审核采购部提供的采购订单,仓库提供的采购入库单;
2. 采购暂估的审核记账,采购发票的审核、税务认证、记账,红字发票信息表相关事项;
3. 办理应付及预付款项的核算工作,及时生成ERP中与应付、预付相关的凭证;
4. 负责应付及预付款项的对账工作,保证应付账款账实相符;
5. 负责供应商开票通知工作与税票接收工作;
6. 分析应付账款账龄分析及偿还情况;
7. 填报集团报表中与采购、应付有关的`报表,关联交易相关事项;
任职要求：
1. 本科及以上学历,财务管理、会计专业或审计专业;
2. 具有会计从业资格证;
3. 具备财会工作3年以上相关工作经验;
4. 熟悉收入、费用等相关财务会计准则;
5. 良好的英语读写能力
工作内容
1、按供应商类别，每月提供财务经理应付账款余额表；
2、不定期地提供财务经理和公司管理层应付账款余额及明细；
3、确保上述数据精确，分清已出运货物已开票数据和未开票数据；
4、确保上述数据精确，与总账会计数据一致；
5、每月与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
6、不定期地与总账会计，业务部核对应付账款数据，确保业务，总账会计，应付会计三方数据一致；
7、所有数据经得起财务经理审计。
任职资格
1、会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。
2、5年以上企业应付财务工作经验，有丰富财务处理工作经验，有erp经验优先考虑。
3、精通国家财税法律规范、财务核算、财务管理、财务分析、财务预测等财务制度和业务；
4、熟悉国家会计法规，了解税务法规和相关税收政策；
5、熟练应用财务软件和办公软件；
6、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
7、有良好的'纪律性、团队合作精神。
1、每日现金、银行日记账的登记及每日银行回单的打印；
2、每日网银付款录入；
3、每周一报销费用审核及递交；
4、每月进项发票认证及进项税核对；
5、每月收付款凭证的'录入，并催供应商发票；
6、每月凭证装订及合同归档；
7、与银行的业务沟通及日常银行业务操作；
8、月末各科目余额核对。
岗位职责：
1、负责公司全盘账务；
2、负责应付账款的`核算；
3、负责应付账款的对账和审单。
岗位要求：
1、大学本科毕业，会计或财务管理专业；
2、三年以上应付款工作经验；
3、熟练应用erp及办公软件。
1、管理固定资产：平时主要计提折旧。
2、核算库存：包括库存商品定价，成本的结转，配件的采购计划。
3、发放工资：每个月10号统计15号发放，审核发放，统计绩效考核，全勤奖，福利费，提成等。
4、清理往来账款：包括应收款，应付款，核对及时结算。
5、核算成本：做好成本的基础工作，编制成本分析报表，做好利润分析，年末做利润的分配。
6、现金流管理：每天与门店前台核对每天的.现金收款对账，核对现金、支付宝、微信以及线上收款金额。
7、费用支出：保存并记录供货商的原始单据，单据真实、完整，做好门店水电费支出等。
8、编制报表：定期及时地编报，做好财务分析。
9、保密协议：门店整体运营情况，除门店股东可以知晓，其他人员不予知晓。
岗位职责
1、按照工程施工合同、当月工程进度、当月产值等资料，计算审核当月产生的应收账款，逐一与预算造价人员和项目负责人核对、确认。
2、与项目负责人联系沟通，督促其及时向发包方提交工程回款所需资料，并做好相关资料的收集整理备份等工作。
3、做好各项应收款的管理和督促工作，配合指导预算造价及项目负责人向发包方进行应收账款的确认、核对与催讨。
4、对催收无效的逾期应收账款，及时提出申请，在预算造价部门、法务部门的'配合下，通过法律程序予以解决。或在取得合法证据、履行规定的程序并获得批准后，作坏账损失处理。
5、定期全面清查应收账款，并与债务人核对清楚，做到债权明确，账实相符，账账相符。每月月底编制应收账款台账、账龄分析表发送给财务领导及其他相关部门负责人。
6、协助财务部相关人员做好相关回款任务下达、回款绩效考核等。
7、参照客户的信用情况，完善应收账款信用额度控制等应收账款管理制度，并不断完善和严格执行。
8、及时完成财务部领导安排的其他日常工作。
岗位要求
1、熟知财务基本知识，会使用金蝶软件；
2、有驾驶证，开车熟练，驾龄1年以上；
3、思维敏捷，有良好的的沟通能力与人际交往素质。
4、有相关施工单位工作经验及男士优先。
书香门第
