在生活中，越来越多人会接触到工作职责，制定工作职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。我们该怎么制定工作职责呢？以下是小编为大家收集的会计工作职责，希望能够帮助到大家。
1、负责公司成本会计核算、预算控制、财务分析等工作
2、完成材料、人工、制造费用的归集、核算，及时提供成本信息
3、定期进行库存盘点，并进行差异分析
4、定期出具成本明细表、成本分析报告，对异常情况进行判断和处理，提出降低成本改进措施
5、 领导交办的其他事项。
1、编制各类记账凭证，经财务部长审核后进行过账和结账;
2、编制每月财务报表，经财务部长和公司总经理审核后上报集团财务;
3、采购成本复核，建立采购合同台账及原材料价格台账;
4、按时、准确审核各职能部门费用原始单据，编制费用重分类明细表;
5、编制各种纳税申报表并及时纳税申报和税控缴纳;
6、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司费用审核、会计核算（主要是往来和成本核算）、相关财务、管理报表出具等常规财务核算工作。
2、公司纳税申报、所得税汇算清缴、协助发票开具和付款流程审批。
3、业务提成和佣金核算、往来款对账监督管理。
4、电商和用友U8系统单据审核，会计凭证编制录入，U8及营销系统财务结账。
5、协助财务经理完善电商公司流程制定、内控流程梳理、预算及报表分析等工作。
6、上级要求的其他财务相关工作。
1、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。
2、负责外调材料的划价及积压物资的'调整。
3、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料。
4、填写到货物资的验收单，填制验收单据，报帐付款。
5、根据工程项目的材料计划，按工程进度，限额开单发料。
6、建立各项单项工程材料消耗台帐及库存表。
7、完成领导交办其它的工作内容。
1、熟悉公司全盘帐务处理；
2、及时审核员工的报销、付款凭证；
3、及时编制公司的记帐凭证，每月出帐务报表并进行数据指标分析；
4、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符；
5、核算各项目成本、费用支出的`合理性；有问题及时跟各部门沟通并向领导反馈；
6、做好公司税务筹划，控制好每月、每季的税负率；
7、完成上级交待的其他工作。
职责：
1.编制各项财务数据、报表，保证日常财务核算的处理符合法律及公司的要求;
2.督促、检查各项摊销预提费用凭证，检查税金计提，确保税务安全;
3.审核旅行社、OTA佣金、各部门绩效、提成;
4.对应收应付类科目进行审核;
5.负责核算人员管理及培训;
6.负责合同管理及筹开预算执行的结算工作;
任职要求：
1.年龄：26-38周岁;
2.性别：男/女不限;
3.身高：男：身高1.68m～1.75m;女：身高1.60m～1.70m;
4.型体:品貌端正，身体健康;
5. 个性素质：工作细致、严谨、有原则性;具有较强的判断和决策能力、人际沟通和协调能力、计划与执行能力;具有较强的工作热情和责任感;
6.培训资历：会计、财务或相关专业，接受过经济法、税法及财务管理知识等方面的`专业培训。
7.工作经验：2年以上高星级酒店财务管理工作经验;中级会计职称;
8.业务技能：具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度;熟悉财务相关法律法规、投资、企业财务制度和流程;熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算;熟练运用电脑;良好的口头及书面表达能力。
9.专业培训：熟悉酒店财务部各岗位SOP、岗位管理制度、各岗位质量标准;
1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;
2、每周在系统内完成银行及现金的'收支录入工作;
3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;
4、每月配合银行完成银行余额对账工作;
5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;
6、每周做好对外支付单据制单的工作;
7、每月及时完成个人所得税申报工作;
8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;
9、服从并完成上级交办的其他任务。
一、坚持原则、廉洁奉公，具有必要的专业知识和专业技能，并具有会计从业资格证书。
二、熟悉国家财经、税务、法律、规章和方针政策。掌握本单位业务管理的'相关知识。
三、商品管理：负责公司商品管理，逐日审核保管员上报的原料、成品、包装物收付单据，确保数量与财务一致，逐月核对物料库存(五金材料)等金额与财务一致。月终协助保管员做好实物盘点并与财务帐核对，逐月编制原料、成品、包装物存货调节表，达到账账相符、账物相符。
四、包装物、五金材料每季度盘点一次，每年10-11月份清查低值易耗品、固定资产一次。
五、业务辅导：对保管员发生的业务差错及时通知更正，并进行业务指导，做好耐心细致解释工作，为提高工作效率，严格按标准进行考核罚款，达到及时完成工作目标。
六、会计档案保管：妥善保管各种票证，做好购买、领用登记、销号手续，逐月将各类已用票据存根、会计凭证、按序号装订成册，逐年将帐册、报表资料整理归档。
七、帐务处理：参与会计核算帐务处理，按经营业务内容正确编制记账凭证，对原始凭证进行审核，凡不真实、不合法的原始单据有权拒绝收理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并向主管、单位负责人报告。
八、每月及时做好成本核算、参于编制财务报告。
九、保守本单位的商业秘密：除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的经济信息。
十、因工作调动或离职，必需将所经管的财务工作全部移交给接替人员。未办清交接手续不得调动或离职。
1、负责对财务软件会计电算化，定期备份公司帐套。
2、根据门店旬报编制各类会计凭证及核查门店应收款项。
3、审核公司的报销凭据及往来款。
4、负责监督月末库存商品的盘点，根据所提供的.盘点数字，调整库存，做到账账相符，账实相符。
5、月底进行成本核算，根据要求编制各项财务报表。
6、负责每月报税、抄税，对税负进行合理筹划。
7、负责每月统计局交办的统计数据及资料报送。
8、负责当月凭证打印，监督凭证装订、会计档案保管。
9、负责财务资料审核、报表编制。
10、完成领导交办的各项工作。
1、依照会计准则和会计核算制度，加强对各项业务线的监管和审核，确保成本费用核算的'及时准确，包括运费的审核，分仓的优化。
2、申请票据，开具发票，按时编制纳税申报表，在申报期内按照税局规定及时申报纳税;
3、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对帐，单据审核;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络;
6、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务;
7、交办的其他工作。
1、负责编报乡镇财政总预（决）算和乡镇行政事业单位部门预（决）算；按月编报乡镇总会计报表和行政事业单位财务报表，及时进行预算（财务）收支分析；年终同县财政局的体制结算、内部财务清理结算和乡、镇直单位的财务结算。
2、及时规范地处理本职会计核算业务，并指导内部相关会计和乡、镇直单位财会人员的.业务，组织内部审计和监督内部牵制制度的执行。
3、认真做好财政供给人员变动及其工资增减的核实、登记和上报工作，建立和登记人员工资台账，收集、整理和装订人员工资相关资料。
4、负责乡镇行政事业单位国有资产购置、处置和报废的登记和报告，组织行政事业单位清产核资工作，建立和登记固定资产台账。
5、负责内部会计档案和其他档案的收集、立卷、归档、使用和保管。
6、建立项目资金动态监督管理台账，严格按照程序管理项目资金，对项目申报、工程实施、竣工验收、资金报账等各个环节实行全程监督。
7、完成所长交办的其他工作。
1、公司基建核算工作;
2、公司鼎捷ERP上线财务关键用户;
3、复核集团各公司财务报表;
4、编制集团合并财务报表和公司单体报表;
5、编制集团财务核算制度;
6、配合部门负责人完成上市公司财务数据披露工作;
7、配合部门负责人完成其他集团和公司数据统计工作;
8、领导安排的其他工作。
01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02、不定期更新应收应付计划。
03、每个月30号前已对账确认的'应付账款对账单交副总监与总监签名。
04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05、每月5号前更新各部门的《月报表》。
06、收付记账凭证的编制。
07、仓库盘点。
08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
岗位职责
1、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算准确、内容完整、报送及时；
2、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满足公司内外部的财务信息需求，确保数字准确，报送及时；
3、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的'检查，如实提供检查所需各项财务资料；
4、负责会计凭证的编制，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记账凭证所列会计科目科学合理、准确无误；
5、负责工商年审所需填报资料报表的工作；
6、负责固定资产明细帐录入ERP，管理固定资产明细账；
7、负责经贸、统计局等资料报表的填报工作；
8、完成上级安排的其它工作！
任职资格
1、财务、会计专业中专以上学历，持有会计证；
2、有财务会计工作经历者优先；
3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件；
4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；
5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
其它：面谈、包吃住、单休
1．学习、宣传财政政策和财行规定，严格执行中华人民共和国《会计法》，严格财经纪律和财务制度。
2．认真执行会计制度，做好记帐、算帐、报帐工作，如实地全面反映学校资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清楚，按期结报。
3．协助出纳做好新学期学生的学（什）费、代管费和教职工每月工资、课时津贴等发放收付工作。
4．按照上级规定的财务制度和开支标准，监督学校的经费开支，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况。主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。对经费的使用情况和存在问题要经常向主管领导汇报并提出建议，协助总务主任做好年度及学期的`经费开支预算、年终做好收支结算。
5．按照国家会计制度的规定，妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料，及时管理装订，妥为保存。
6．管理学校财产总帐，对各部门的财产设备情况尽可能地做到心中有数，及时做好固定资产的增减手续。
7．会计要与出纳互相配合，搞好财务工作。
8．及时清理应收应付款，对银行支票要严格控制，不得签发空头支票，如因签发空头支票而受到银行罚款，则由会计负责。
9．完成主管领导交给的其他工作任务。
1、负责日常资金及票据的收支结算，日常费用报销及银行结算工作;
2、定期盘点库存现金，保证账实相符;
3、按照公司财务制度规定审核付款流程;
4、认真执行公司各项制度，确保财务数据准确性;
5、及时完成领导安排的其他工作。
会计财务岗位职责：
1、熟悉ERP系统，懂得操作速达软件，熟练进销存模块
2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、固定资产、耗材的登记和管理;
5、月末出报表，并对报表数据进行分析
6、做过工厂成本账和懂得税务报税相关的优先
会计财务任职资格：
1、财会、经管等相关专业大专以上学历,优先
2、具有会计任职资格，持有会计从业资格证书;
3、具有扎实的会计基础知识和财会工作经验;
4、熟悉现金管理和银行结算，熟悉财务软件的.操作;
5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心、严谨，积极主动;
6、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。
7、对公司会计工作有一定的经验;
1.每日根据费用报销标准，对子公司/区域提交的报销单进行审核，确保费用合理;
2.针对各项费用，需要审核是否符合公司标准，各项原始票据和附件是否齐全;
3.子公司/区域司日常支出及报销的'统计和汇总;
4.各子公司/区域费用预算台账整理，作好预算偏差的整理;
5.查找出费用管控中的问题，规范各公司的报销;
6.对子公司/区域报销存在的问题进行汇总，提出意见;
7.对费用报销录入会计凭证;
8.完成领导安排或其他部门需要协助的工作。
1、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿;
2、按月度、季度、年度编制财务报表，并进行分析汇总，报公司领导备案决策;
3、负责公司总账、应收应付、固定资产、成本费用、税收以及业务账目管理与核对，保证按月、年提供准确的财务报表;
4、负责日常税务工作，报税与税局沟通等;
5、及时处理公司领导交办的其他事项。
1、会计人员必须遵守职业道德，熟悉财经法律法规、规章和国家会计制度。
2、会计人员必须持证上岗（会计证、电算化证）并定期参加财务部门规定的业务培训，不断提高自身素质和技能。
3、会计人员必须按上级要求设置会计科目、会计账簿、总账和明细账、银行日记账和现金日记账。
4、会计核算必须合法、真实、准确、及时、完整。对不符合收支制度或手续不全的凭证，应予以拒绝或退回更正。
5、财会人员要全面预测本单位的收支情况，根据收支情况编制年度预算计划，并严格按照预算计划执行。
6、定期分析学校预算执行情况，检查监督各项资金使用效果，确保教育经费落实。
7、加强国有资产管理，确保国有资产不流失，按规定进行固定资产核算，固定资产购置、使用、报废清理手续要齐全。
8、会计人员应区分各种收入和支出，正确归集到相关科目，并定期向领导报告中心的财务执行情况。
9、对本单位的`其他应收款和其他应付款，要设置明细账户，及时清理，不要长期挂账。相应支付的款项会及时上缴，不会拖欠或挪用。
10、做好年终结算工作。所有报表应做到数字真实、计算准确、内容完整、口径一致、账表相符、列报及时详细。
11、根据《会计档案管理办法》的规定，妥善保管会计凭证、会计账簿、报表等档案材料，定期归档。
1、公司所有现金收、支由出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的.收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金应妥善保管，如发现有挪用、短款或丢失应由出纳承担相应的经济责任和法律责任。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《收款收据》，交给付款人客户联，财务联由出纳登记日记账后交会计，存根联存档保管。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经相关领导签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内办理还款或报销。
6、收、支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
1、在财务经理的指导下，全面负责财务核算工作。
2、负责公司生产成本核算，编制成本核算会计报表。
3、按照国家财会法规、公司财务管理制度的有关规定，参与拟定成本核算实施细则、成本核算工作流程并组织执行。
4、负责生产成本和费用的核算工作。
5、定期对生产成本提出分析意见，并反馈预算和计划的执行情况，提出相应控制措施和改进建议。
6、负责各采购供应单位或个人的'对账结算工作。
7、对成本管理流程及过程实施监督控制，并提供调整和考核意见。
8、负责财务软件的日常维护，以确保正常使用。
9、原始凭证、账册、报表的存放与管理。
10、负责税务的申报。
11、完成上级交代的其他任务。
1、负责公司业务的全盘账务处理，税务申报、工商年检；
2、负责定期与代运营供应商进行应收帐款、应付账款的核对、催收，确保收款及时性；
3、负责代运营供应商进销存明细报表的编制，确保准确性；负责基础数据与系统准确性的核对；
4、结合财务、法律知识及宏观经济和行业等角度，进行事中和事后的'供应商信用风险预警；
5、上级交代的其他工作。
1、协助参与银行融资项目跟进，贷前贷后管理，做好日常关系维护；
2、协助完成年度财务报告审计及其他专项审计，协助完成公司基础审计材料；
3、协助完成股权融资及相关审计、尽调评估工作；
4、协助完成各项投资人管理业务，定期完成财务报告及数据；
5、协助完成公司专项涉外工作，跟进反馈申报情况，协助完成项目验收；
6、完成上级下达的其他任务。
岗位职责：
1、组织集团的会计核算和财务信息披露工作，具体负责集团的会计核算及财务管理部工作。配合和协助其他部门开展工作；完成上级领导交办的其他工作任务。
2、组织、协调集团财务管理部的各岗位的`工作，具体解决会计核算中的各种问题、完善股份公司财务内控流程及规范会计核算
3、对公司日常财务凭证、财务单据进行审核，以符合财税管理的合规性要求
4、参与重要合同的评审工作，审批会计档案借调等，降低业务财务风险；
5、组织实施每季度财务检查，及时收集上报检查情况
6、负责财务核算相关制度流程的拟定与定期更新，建立并完善公司财务管理体系
7、负责年度财务审计、税务审计等专项审计工作
任职资格：
1、本科以上学历，财经类相关专业；
2、8年以上财务会计工作经验，其中3年以上同岗位工作经验；
3、具有良好的团队管理能力，优秀的沟通谈判能力，专业分析判断能力。
1、根据上级领导下达各项指标组织编制资金计划,检查分析资金计划的执行情况,拟定资金使用计划,有效的使用资金;
2、负责对成本费用项目进行预算、审核、严格控制成本费用支出;
3、负责项目税务申报工作,编制各类财务报表,并按时向相关部门报送;
4、负责各类往来账目核算,资金审核、财务处理及财务合同、档案整理与保管;
5、负责审核公司日常经济业务和报销凭证及记账凭证;
6、负责与项目分包商、材料商、班组等各相关单位的协调与沟通;
7、协调与其他部门的.关系,为其他部门提供所需要的资料,发挥财务管理的监督作用;
8、协助制定、完善公司财务管理制度、会计核算办法、各项财务开支规定;
9、公司涉及的其他财务工作。
1、每日进行金蝶系统发货通单的审核操作等
2、每月核对并确认客户回款、与客户对账，并编制应收账款明细表;
2、负责公司客户授信额度管理，定期核对整理，防止呆账、坏账;
3、负责开具金税系统发票，管理并安排增值税票、普通发票的安全与使用;按时统计进销项发票及跟踪;
4、负责审核客户退货、退款的.管理;
5、负责核算每月销售人员提成、奖励;
6、核查仓库所有出库单据;
7、复核、保管销售合同、销售价格政策;
8、及时录入业务经理回款、乐捐及费用减辅，并与业务经理对账。
9、核对淘宝、微信商城月销售情况，查核支付宝到账情况
10、负责将出库单按日期整理作为凭证附件、装订编册存档。
11、负责金蝶系统整个应收应付模块所有账务处理工作。
书香门第
