委员会财务组主要职责

委员会财务组主要职责1

依据公司的有关规定，通过审核收付款凭证及其原始凭证，确保凭证的准确、合规。

依据人民银行《现金管理办法》和公司的有关规定，通过对货币资金的收付、登记、结算等方式，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险。

依据银行结算制度和公司的有关规定，通过定期与银行对账单的核对，确保各银行存款账户余额的准确性。

依据印鉴管理规定和票据管理实施办法，通过对公司的财务印鉴及票据的有效管理，确保财务印鉴与票据的安全使用。

根据部门内部与外部的信息反馈，及时进行沟通合理调整，以达公司内部和调流畅，提高工作效率。

依照公司的管理要求，严格地控制内部往来差异，检查公司内部的超期款项，并督促进行平帐处理。对于有争议未能平帐的款项，及时与应收应付单位进行沟通，查明原因，协调解决争议问题

委员会财务组主要职责2

1、熟悉进出口贸易的结算、结汇、退税等工作。

2、了解贸易流程、银行业务、工商、税务。独立完成整套的财务处理及财务核算及月、季、年度的会计报表申报工作。汇算清缴、外汇核销等工作。

3、独立按时完成报税，申报，退税等各项工作。熟悉出口退税、网上报税和网上出口退税预审系统。

4、了解报关、出口退税等相关国家政策、财税法规、会计法规和政府职能部门的办事程序

5、审核外贸合同条款，审核合同价格，熟悉国际结算方式；

6、负责进出口业务的成本核算及制作资金日报表、会计报表，并编制财务综合分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；

7、完成部门领导交办的其他任务

委员会财务组主要职责3

1、全面负责公司各区财务部的日常管理工作；

2、组织制定财务管理制度及相关规定并监督执行；

3、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，制定月度、季度、年度财务计划；

4、负责编制及组织实施财务预算及月、季、年度财务报告；

5、负责公司全面的`资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；

6、负责公司资金、资产的管理工作；

7、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动；

8、管理与银行及其他相关政府机构的关系；

9、协助上级领导开展部门与内外的沟通及协调工作；

10、完成上级交给的其他工作。

委员会财务组主要职责4

1、负责公司的日常费用审核；

2、负责催收及登记费用发票，负责发票的申领、开具、认证等工作；

3、协调和支持公司项目的运营，提供财务支持和监督，加强财务风险把控，规避财务税务风险；

4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；

5、审计合同、制作帐目表格；

6、完成上级领导交办的其它工作。

委员会财务组主要职责5

1、负责公司收入、支出及成本费用等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反馈、监督；

2、负责制作客户对账单、对账，货款回款跟进；

3、负责员工工资核算、业务员提成核算；

4、负责月度费用预算制定管理；

5、往来账的核对及款项的催收，发票的开据；

6、上级交代的其他事务。

委员会财务组主要职责6

1、全面管理企业日常财务管理工作；

2、建立健全财务管理体系，完善各项财务管理制度；

3、建立和完善内部控制体系，定期检查财务运行情况；

4、负责监督检查企业财务运做和资金收支情况；

5、参与公司财务管理程序和政策的制定、维护、改进并监督执行；

6、负责与财政、税务等有关部门保持良好的关系。

委员会财务组主要职责7

1、按规定每日登记现金和银行存款日记账；每日编制资金日报表；

2、根据业务进行现金及银行存款项的收付；

3、每日盘点库存现金、审核银行存款余额，核对现金及银行账目，保证资金安全；

4、能熟练应用财务软件；

5、严格按照公司的财务制度报销结算公司的各项费用并编制相关凭证；及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；及时与银行定期对账；

6、配合总账会计做好每月的报表和工资发放工作；