资金的岗位职责

一、任职要求：

1. 四年以上集团公司资金管理工作经验

2. 熟悉银行结算流程、金融法规；

3. 掌握企业会计核算、财务管理、财务分析技能；

4. 具有较强的.资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；

5. 具有较强的沟通、协调能力；

6. 熟练使用财务软件及办公软件。

7. 诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养和执行力。

二、岗位职责内容：

1．根据集团公司年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求；

2. 负责对集团公司的对外资金统存、统贷、统借、统还工作；

3. 负责协调银行关系，办理银行授信、信用评级工作；

4. 拓展集团公司融资渠道，筹集集团公司运营所需资金和偿还贷款；

5. 办理银行贷款手续，负责向合作银行报送信贷资料，并办理资产评估、资产抵押、质押、解押和对外担保及还贷工作；

6. 负责集团结算工作，根据集团公司经营需求和资金计划，办理集团公司对内外资金结算，办理银行借款、银行承兑汇票等融资业务；

7. 负责降低融资成本，提高资金使用效率；

8. 加强集团公司内部资金管理、风险控制，保证集团公司资金安全；

9. 建立集团公司资金管理体系，监督和管理集团公司下属企业

日常资金的结算业务，协调与集团资金中心的资金管理关系；

10. 建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，

准时编制、上报集团资金使用报告;

11.完成领导交办的其他工作。

三、考核指标

1．考核频率年度；

2．考核主体

财务总监；

3．考核指标

企业内控规范执行情况、部门工作计划完成率、资金计划编制准时率、资金预算达成率、资金数据准确率，资金报告编制准时率