企业出纳员工作职责

企业出纳员工作职责1

1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续；

2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作；

3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结；每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全；

4、月末与会计做好银行对账工作；

5、负责编制银行资金日报表；

6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因；

7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作；

8、其它财务事项。

企业出纳员工作职责2

1、及时办理收付和银行结算业务，熟练网银操作，严格按照出纳制度进行工作；

2、负责现金、支票、U盾等的保管；

3、处理银行有关事宜；

4、负责提供稽核及审计所需现金、银行等方面的资料；

5、负责每日与保理业务相关的收入、支出明细统计；

6、每月保理收入开票统计；

7、按时完成上级交办的其他工作。

企业出纳员工作职责3

1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等；

2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕；

3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性；

4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符；办理与银行相关的业务；

5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等；根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。

6、完成上级领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责4

1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

5、银行、税务及其他政府部门的联络。

企业出纳员工作职责5

根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账；

收取现金时开具收据或在已开具的`收据上签收确认；

根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票；

办理银行及现金的所有款项支付；

登记银行日记帐及现金日记帐；

上网打印或到银行领取公司银行回单；

每周上报资金报表；

月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表；

每周上报资金报表；

完成上级交办的其他工作

企业出纳员工作职责6

1、每日按时完成资金日报表；

2、网银操作款项支付，包括货款、费用报销；

3、开立银行账户；

4、开具企业资信证明、支票、贷记凭证等银行柜面办理的业务，并进行台账登记；

5、银行对账单及回单收集，保证无遗漏；

6、邮寄每天开具的发票；对客户发票签收回单进行归档，如客户没有及时签收，需跟进；

7、月末结账，完成相关报表；

8、完成领导交办的其他工作。

企业出纳员工作职责7

1、资金管理工作

1）日常款项的收取和报销支付工作；

2）库存现金的盘点管理工作；

3）资金收支结余情况的上报；

4）现金盘点表的编制及归档工作。

2、收支管理工作

1）各类台账的登记与存档工作；

2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作；

3）物业费收缴台账年度整理归档工作。

3、对业务的协助工作

1）对收费人员的业务培训工作；

2）对收费工作的监督检查工作；

3）与收费人员核对收费数据的准确性。

4、预算管理工作

1）监督预算的执行情况；

2）半年和年度的预算调整工作。