财务情况说明书样板

本公司是由江阴xx（甲方）与xx（乙方），与xx（丙方）共同合资，于xx年xx月xx日批准注册成立。xx年xx月开始正式生产经营。本公司主要从事生产销售（经营）xx-xxx-xxx。

2017年度共生产：

（1）产品xx吨，销售xx吨，其中外销xx％

（2）产品xx吨，销售xx吨，其中外销xx％

（3）产品xx吨，销售xx吨，其中外销xx％

2017年度经营成果如下：

主营业务收入

减：主营业务成本

主营业务税金及附加

营业费用

管理费用

财务费用

加：其他业务利润

补贴收入

投资收益

减：营业外支出

利润总额（亏损“—”号表示）

减：所得税

净利润

本公司2017年亏损（盈利）xx万元，主要原因是：

（1）原材料价格上涨，使得主营业务成本（直接材料成本）上涨

（2）工资（费用）增加使得主营业务成本（工费成本）上涨

（3）由于产品市场不景气，销路不畅，销售收入较大幅度降低，使得单位产品工费成本上涨

（4）由于我国加入关贸，我企业增加产品销售减少亏损xx万元

本公司2017年度利润总额xx万元，弥补以前年度亏损xx万元，仍盈余利润xx万元。根据外商投资企业所得税法有关优惠政策规定及董事会决议，以盈余利润xx万元为基数，提取三项基金xx万元，其中：（1）职工奖励及福利基金xx万元，提取比例xx％（2）储备基金xx万元，提取比例xx％（3）企业发展基金xx万元，提取比例xx％。董事会决议，按中外出资比例分配剩余可分配利润xx万元，其中：（1）甲方xx万元，（2）乙方xx万元（3）丙方xx万元

本公司投资情况如下：投资总额xx万美元，注册资本xx万美元，其中，甲方出资xx万元，乙方出资xx万元，丙方出资xx万元。注册资本已于xx年xx月xx日全部到位，业经xx会计师事务所验证。

本公司税费缴纳情况如下：

1）2017年应交增值税：（1）销项税额xx元，

（2）进项税额xx元，

（3）已交税额xx元，

（4）进项税额转出xx元

（5）应交而未交的增值税额xx元

2）2017年应交营业税xx元，已交xx元

3）2017年应交城市房地产税xx元，已交xx元

4）2017年应交车船使用税xx元，已交xx元

5）2017年应交印花税xx元，已交xx元

本公司截止2017年12月31日外汇平衡情况如下：

（一）外汇资产xx美元

（二）外汇负债xx美元

（三）外汇结余（亏“—”）xx美元

外汇结余（亏空）主要原因是：

本年度涉及中方职工权益结余情况：

（一）统筹养老金xx年末结余xx元，

（二）住房公积金xx年末结余xx元，

（三）基本医疗保险金xx年末结余xx元

2017年本公司全体职工决心在总经理的领导下，发扬以艰苦奋斗精神，开拓市场，搞好生产经营。目标生产xx产品xx吨，销售xx产品xx吨，争取实现总利润xx万元（扭亏为盈）。

xx-xx有限公司

2017年xx月xx日

××××年，我公司深化改革，转换经营机制，扩大开放，促进发展，取得了一定的成绩。但由于运输市场竟争激烈，货源严重不足，××港生产经营遇到了前所未有的困难，全港职工团结一心，奋力拼搏，经受了市场经济的严峻考验，现将年度财务情况作如下说明。

一、生产经营状况

全年完成货物吞吐量××万吨，为年计划的××％，超额完成了市政府下达的××万吨，比上年××万吨，减少××万吨；完成装卸自然吨××万吨，比上年××万吨减少××万吨；完成客运量××万人次，比上年××万人次减少××万人次；集装箱运输有较大发展，完成集装箱××，为年计划的××％，比上年增加××；×× 外贸码头全年接纳外轮三艘，外贸比上年减少××万吨；全港完成收入××亿元，比上年××亿元减少××万元。

上述可知，港口主要经济指标除吞吐量和集装箱外比去年同期有所下降，其主要原因如下：

1．国家政策的宏观调控对交通运输市场影响较大，整个长江水运运输不景气。

2．货源减少，生产严重不足。第一，港口建设费和客货运附加费的开征，使港口费率提高，而货主和地方码头不征收“两费”，大量货主、货源弃港而走；第二，“三角”的影响依然存在，电厂欠煤矿大量资金，而煤矿欠钱不发货，旧债不结新债又起，影响了煤炭发送量，减少煤炭××万吨；第三，货主对煤炭质量要求越来越高，港口作为承运部门，客观上受到影响；第四，××磷矿由于铁路运输受阻，车皮难以到港。

3．港口还未走出计划经济模式，机制不活，管理较差，不适应社会主义市场经济的要求。

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