1、发票管理、开具及财务资料整理、管理；
2、项目现场监督及资产盘点复核；
3、每日财务对账事宜及业务系统操作的合规性及准确性复核。
4、每月项目财务经营报表编制；
5、其他现场财务工作。
职责：
负责公司账务审核与部分总账工作;
负责公司国地税申报指导和税负观察工作;
负责公司财务报表出具工作;
负责公司供应商材料进销存核算工作;
负责与人事部门对接工资审核及发放;
配合上级领导汇总相关基数数据;
配合业务部门做好相关数据结算工作。
任职要求：
财务专/本科专业，工作经验3-5年;
建筑行业财务经验3年及以上;
熟悉准则中涉及的常用账务处理;
具备中等水平的EXCEL表格制作能力;
任职资格：
1、会计、财务类相关专业毕业，大专及以上学历；
2、熟悉企业财务制度及会计核算业务流程；
3、熟练操作财务软件和相关办公软件；
4、工作认真细致、责任感强，具有良好的沟通能力以及团队协助精神。
工作职责：
1、负责所辖公司日常账务处理；
2、负责所辖公司月初结账及各类报表的出具；
3、负责核对所辖公司税务、统计申报、审计及汇算清缴等工作；
4、完成其他相关财务工作。
1、协助财务部长制定各项财务会计管理制度，认真编制、审核各项财务数据，确保财务资料的真实可靠，每月协助财务部长编制财务分析报告。
2、每月1日完成收集上月购气量并与供应商核对确认购气量及金额，根据资料员提供的抄表量进行初审后，报财务部长复审。
3、每月4日前与各往来单位及个人进行对账，出具对账单双方签字确认，并催收发票等相关单证。
4、每月7日前与各项目部落实工程完成情况，对已完工工程未结算的费用及未返回公司的`单据进行清理(如：户数、名单、初装费收入、工程款、材料等)。
5、每月11日对各场燃气费的收费情况进行考核，并催收。
6、每月15日前进行纳税申报，缴清所有税款等相关费用。
7、及时编制会计凭证，每月10日前完结上月记账凭证编制公司财务报表，20日前完成原始凭证的装订，并对往来款进行清理、填制付款申请单，交财务部长审核。
8、负责公司发票购买及管理，包括购进发票、开票、进项发票抵扣认证等一系列与发票有关事宜。
9、每周二收集各部门费用报销单据，于周三进行初审汇总并及时交财务部长审核。
10、每天对出纳资金进行核对，做到账实相符，编制现金盘点表并上传公司负责人。
11、负责保管会计档案，定期整理经营管理项目一览表(包含：初装费收费、预计安装户数、安装单价等)
12、每月底或工程竣工后的项目进行材料清盘、工程验收。
13、配合税务局、财政局、会计师事务所等部门及其它上级部门的查帐、检查工作。
14、对涉及公司异常财务情况和发现的重大问题(如发现弄虚作假，营私舞弊、欺骗上级等违法乱纪行为，有权拒绝入帐，拒绝报销和拒绝执行)，及时向财务部长、财务总监汇报。
15、完成上级领导安排的其它工作任务。
1、负责管理公司会计、报表、公司预算体系建立、经营计划、预算编制、执行与财务风险管控。
2、负责公司的财务管理工作，建立科学、系统的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的'内部控制.
3、负责组织协调财务与业务规划的匹配运作
4、负责制定公司利润计划、财务规划、开支预算或费用管控
5、负责建立健全内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及会计核算和财务管理的规章制度.
6、根据公司经营情况和相关税收政策，做好各项税金的预测、分析和规划工作;
7、配合外部审计工作, 协助银行业务，融资等
8、参与公司重大投融资决策，优化资本结构和资本配置;
1、建立完善公司财务制度，优化内控流程和工作细则，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制，并组织实施和督促执行，降低经营风险，防范公司可能出现的风险和损失;
2、全面负责财务核算工作，对公司会计核算提供指导，建立完善数据管理体系，推动核算体系全面有序运行;
3、财务报表及财务预决算的审核、编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，保证财务信息对外披露的正常进行，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整 ;
4、对公司税收进行整体筹划和管理，按时完成税务申报以及年度审计工作，确保税务风险可控且最低;
5、熟练操作金碟财务软件，负责公司全盘账务的处理，出口退税工作，网上报税、开增值税发票和税务证件;
6、编制公司年度财务预算、核算、财务计划、分析及财务报表等工作;
7、协调各部门相关的财务事宜，对执行中发现的.问题，提出建议和措施，负责审核公司的单据，发现问题及时与相关部门沟通;
8、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备,账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责编制月、季、年终预算和其他方面有关报表。
3、协助公司编制并执行全年预算。
4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
7、定期审核会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。
8、负责报税、汇算清缴等财务工作.
一、整理原始凭证，编制记账凭证，发放工资、费用报销审核等;
二、管理、开具各种票据、办理银行付款转账，税务购票及办税等其他事项;
三、登记各类明细账、总账、开具增值税专用发票等;
四、认证发票、核算税额，存货等资产盘点核对结账工作 ;
五、每月的账务处理和纳税申报、编制各种降本、盈利分析表，能熟练操作EXCEL等表格;
六、财务主管安排的其他工作。
负责公司全盘财务核算、报表编制、资金收付等方面的工作。正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度报表、做好利润分配核算工作;应收应付核对、费用核对;熟练操作财务办公软件;
建立和完善财务管理、财务核算、财务预算制度和相关工作程序，懂得相关税收政策;
掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况;
跟进应收账款、往来账核对，做好资金管控、预算执行管控工作;
准确计算全员工资与发放工作，懂得跟踪购买社保和银行结算及工商年审等;
协助领导管理和协调安排的其他各项工作。
1、财务主管职位，独立负责工作小组，给下级成员提供引导或支持并监督他们的`日常活动;
2、执行、协调财务稽核、审计、会计工作;
3、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划;
4、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析;
5、组织公司的成本管理工作,进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成。
负责执行财务日常会计帐务处理等核算工作;
熟悉、认知、贯彻执行总部会计核算制度;
负责协助主管会计与供应商及内部兄弟单位的应收、应付往来账的核对及管理;
协助审核采购等部门或员工报送的报帐单、付款申请单及其明细;
负责执行每天收入确认、收款核销工作，出具收入报表;
定期核对现金、银行存款余额，并不定期对出纳的现金进行实地盘存，及时编制银行存款余额调节表;
协助财务经理或主管会计加强对门店仓库的管理。
协助主管会计实施资产、物品的清查、盘点工作。
协助财务经理和主管做好财务预算，对实际费用与预算进行审核、监控、定期分析、预测、调整;
协助财务经理和主管收集、整理、分析财务预算的执行情况，对各预算单位的考核提供依据;
负责完成财务经理或主管会计交办的其他工作。 财务会计主要工作职责 第9篇
负责日常会计处理、财务核算;
负责账簿登记工作，并进行帐账、账实核对;
负责结账、编制会计报表,安各项税费的`申报事宜;
负责协助经理对经营计划、预算编制及考核表的管理;
负责银行、财税、工商相关业务办理等;
负责纳税申报和各类财务报表的编制工作;完成财务部经理时布置的各项任务;
完成领导临时交办的任务。
1、认真贯彻国家有关财政法规和公司有关规定。
2、建立健全财务管理与核算的`各项规章制度，按期修订和完善。
3、接受财政、税务、内部审计等部门的检查、审计，如实提供所需资料。
4、设置和登记总账、各种明细分类账，对全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。
5、按《财务报销管理制度》设置会计科目、处理各项经济业务、编制记账凭证，并做到内容齐全、完整、准确。
6、对财产物资进行核算，至少每年协助有关部门进行一次清查盘点，做到账实相符，发现盘盈、盘亏、损毁要及时上报主管领导，经有权人批准后进行账务处理。
7、对成本、费用进行正确核算，负责编制成本费用计划，每月进行对比分析，每月反映、监督、分析酒店下达的《费用计划执行情况》，按时报送有关部门。
8、对流动资金进行核算和管理，反映监督经营收支的全部情况，按规定及时纳入财务核算。
1、每天收取前厅保险箱现金，核点金额和PMS系统是否一致。
2、填写每日稽核报表。
3、每月盘点报表。
4、定期，按周和第三方核对账务并拉出表格和前厅经理进行核销账务，结线下迟付账。
5、每月结上月的`房费，收到9121集团文件则找出本酒店的账单提交前厅经理结账。
6、酒店日常采购、报销等需要审核一下并完成采购消耗品等其他物品、提交领导批准支付报销等
7、入职以及离职人员及时登记，并为入职人员统一办理公司统一的上海银行卡。
8、做好客房计件、绩效、销售提成等准备工作，每月15号发工资。
9、每月15号前报税（个税、增值税、财务报表、季度则企业所得税等）。
1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。
2 、对原始凭证的合法性、金额的.正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
3 、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿。
4 、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据工作需要 , 适时提供有关会计信息。
5 、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室。
6 、完成上级领导交办的其他工作。
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、负责审核公司各项成本的'支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、负责每月利润及工资核算;
7、规范工厂成本核算流程，制订相关的制度及流程;
8、员工备用金审核及报销等;
9、负责完成工厂财务及人事模块的其他工作。
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