1、原材料、低值易耗品和其它物料监控；
2、制造费用分摊、及结转及相关凭证制定；
3、计算产品成成本；
4、进行产品成本分析，寻找产品成本节约空间；
5、编制成本报表，为管理层提出成本改进简易；
6、监督仓库盘点及公司资产安全与完整；
7、与成本相关的管理工作；
1、填写现金、银行日记账，对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；
2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；
3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；
4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；
5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记；
6、负责银行账户管理，如开户，信息变更等工作；
7、其他临时性工作。
1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的申报；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、财会文件的`准备、归档和保管；负责公司帐目核对及单据核销。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1.编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证
2.月末结账，按时编制各种会计报表;
3.监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚;
5.负责月末整理装订凭证，安排、完整保管财务资料及会计档案;
6.核算各项成本费用，按资金计划控制费用开支，及时汇总总费用支出信息;
7.复核会计凭证，负责公司日常的纳税申报，办理退税等工作
8.负责公司进出口退税申报等相关工作;
9.负责公司的全面财务会计工作，承办上级领导交办的`其他工作。
1、公司的日常财务出纳工作；
2、负责办公用品的采购及物品领取管理等，固定资产的管理，办公设备的维护及管理等；
3、员工社保、公积金办理缴纳；
4、来访的登记、接待，公司快递、信件的'收发，员工考勤，办公室环境的维护等工作；
5、协助组织员工活动等其他办公室综合事务
6、协助上级完成其他行政财务管理等工作。
热爱本职工作，树立全心全意为师生服务的思想。
1、认真执行财务制度，负责办理学校行政经费的现金、支票的支付工作。负责教职工的'月工资、养老金、公积金、失业救济金的造册工作。对经费使用情况和存在问题要经常向分管领导汇报。
2、努力熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付时每一张单据凭证，做到经手的每一笔收付都符合制度规定。
3、认真执行现金管理制度，每天结帐，超额现金要及时上交银行。对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。
4、提高警惕，保管好库存现金和支票等一切票证。每天必须将它放入保险箱后才能离开办公室。大额度现金的提取或存放必须采取有效的保卫措施。
5、按照规定编造各种预算报表、统计资料和年度决算，做到准确及时。
6、负责全校的财产总帐，做好财务室的档案工作。
7、做好总务主任安排的其他工作。
1、负责协助应收账款的对账、催收，按照公司要求每周出具应收报表;
2、按照公司会计制度完成应收模块的`相关账务处理;
3、妥善装订及保管会计凭证、会计帐薄、会计报表和其他会计资料;
4、协助上级领导编制各类报表，管理各类财务文件;
5、根据公司开票制度，准确无误的开具增值税发票;
6、完成领导交办的其他事情。
1、按照审核无误的'原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。
2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。
3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。
4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。
5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的档案的保管等。
6、负责联系银行方面工作。
1、对公司忠诚，服从领导；
2、大学本科学历，具有一两年的工作经验；
3、要有初级会计证以上专业证书；
4、对现代网络办公熟悉。
5、负责公司出纳工作及相关财务事宜；
6、负责公司员工的'各项日常报销；
7、负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发；
8、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表；
9、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等；
10、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购开具领出登记进行妥善管理；
11、配合主办会计月底制作记账凭证凭证装订数据汇总报表出具等；
12、完成上级领导安排的其他工作。
1、认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度；
2、严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
3、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额；
4、办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单；
5、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；
6 、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票；
7、及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证；
8、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的.到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考；
9、银行承兑汇票的开立和支付工作；
10、 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作；
11、处理领导交办的其它临时性工作。
1负责日常收支的管理和核对，配合总会负责办公室财务管理统计汇总
2办公室基本账务的核对，负责开具各项票据
3负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的.合法性、准确性
4负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表
5负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料
6熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件，了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务
1. 负责海外应收款催收和海外部分应付款抵扣：月结客户直接催收海外客户，票结客户催收客服或者单证收款。
2. 按时进行外汇申报
3. 对收入款项进行核销登记
4. 按时完成会计师事务所的应收应付账单并且登记表格
6. 负责填写报销凭证
7. 境外公司应收堆存费的登记
8. 对账单进行分类整理
1、根据已审批的请款单据，定期付款；在网上银行编制转账委托单，由财务经理复核后支付。
2、定期到各开户银行收取回单，确保资金及时入账；收取各种款项，正确填写收据。
3、负责按规定办理银行存款、取款、转账库存现金。
4、根据一周款项的'收支业务，于每周最后一个工作日下午账务核对，做到账实相符。
5、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
1、完成合作建筑工程类公司的财务监管工作，对凭证、帐目、报表进行审核，对账资料及帐簿报表等资料档案的装订、保管及档案移交工作;
2、对合作建筑工程项目的帐目，进行审核，汇总及监督;
3、及时、准确处理合作建筑工程项目的会计业务，并审查其合法性、合理性;
4、对合作公司的`U盾及工程项目专用章的保管使用;
5、落实公司信贷计划、制定符合工程实际进度的资金调动计划;
6、管理银行、税务等其他机构的关系;
7、能熟练操作金蝶办公软件。
1、负责银行账户开立、变更、年检，台账登记及相关资料的存档
2、负责公司现金、银行和票据业务的收付及POS的管理。
3、负责子公司会计凭证的整理和归档，确保会计资料的完整性；
4、每月协助会计完成结账工作；
5、负责送货回签单的`管理工作；
6、负责会计凭证的打印、粘贴客户回款凭证及相关附件，保证会计凭证的完整性。
7、负责验旧、购买、开具及保管，归档工作；
8、负责公司各种证照的保管、年检和变更工作
9、负责子公司库存盘点、固定资产盘点工作；
10、负责与集团资金往来的业务处理；
11、协助会计完成相差会计核算及管理工作；
12、完成公司领导安排的临时性工作；
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