车行出纳工作职责

1.日常负责集团相关公司网银付款录入，包括对公付款，对私付款及公司间划款，外币付款，确保付款的准确性和及时性性。负责银行票据保管，银行单证及电子票据的开具，日常收付款和第三方支付系统的维护

2.负责各公司的银行开户，销户，网银维护及信息更新等日常管理。维护日银行余额表，银行对账单及回单的打印和整理。

3.每月进项发票勾选认证，协助会计完成对税，报税事宜

4.在满足内部控制要求前提下，不断寻求更佳的资金支付、账户开立、日常运维方案，提高运作效率。

5.准备融资材料，申请用印，接收和寄送融资凭证和文本，安排金融机构往来活动安排。

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室日常开支的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账

5、负责申领、开具公司对外经营的.各个凭证及发票

1、负责日常项现金、网银的收款工作，跟进业务收款进度，办理与银行之间的所有有关业务;

2、及时登记收款日记账，协助总公司财务清理和统计所负责范围内的每日、每月单据，定期编制各种统计报表、财务资料等;

3、负责发票、收据领用和保管工作，能独立完成各种收费票据的开票工作。

4、负责收集和审核原始凭证、保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、熟悉所管物业业态，以及各种收费的收费标准和计算方式。及时无误对各种收费进行统计和核对对账。

1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户;

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作;

4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结;货币资金周盘点;

5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作;

7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作;

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

1.协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作;

2.完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整;

3.对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作(银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划);

4. 领导交代的其他任务;

管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

完成财务部门交办的其他工作。

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作;

2、负责日常开票，税务申报等工作;

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对;

5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

6、销售合同审核，应收账款追溯;

7、完成领导交办的其他工作。