财务资金主管岗位职责

在社会发展不断提速的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么相关的岗位职责到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务资金主管岗位职责，欢迎大家分享。

财务资金主管岗位职责1

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

财务资金主管岗位职责2

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度，审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

财务资金主管岗位职责3

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的'资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的资金信息，以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。