在社会一步步向前发展的今天，工作职责在生活中的使用越来越广泛，制定工作职责可以有效规范操作行为。那么你真正懂得怎么制定工作职责吗？以下是小编为大家收集的会计工作职责，欢迎大家分享。
1、负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。
2、编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票；
3、根据要求做好应收、应付的核对包括付款安排和催收款工作。
4、按时完成相关财务的报表
5、市场销售数据的`统计工作。
1、负责产品成本预算;
2、实际产品成本核算，成本分析;
4、成本费用归集与核算;
5、制作相应的会计凭证;
7、对每批订单做利润核算(包括单个产品生产、成本的.核算)
8、各部门的日常费用审核;
1、审核标识事业部销售费用、工程费用、研发费用等，根据已付费用单据及时编制会计凭证；
2、审核申请表，定时开具，同时每月不定时统筹汇总各业务部开票情况，做好开票安排；
3、定期检查负责业务部的ERP出货、收款拆分；与业务进行销售确认、应收账款对账；
4、定时检查用友往来科目余额，应收款项的催收及清理、的催收；
5、及时编制上月应收管理报表，并检查汇总应收会计的`应收管理报表；
6、用友收款、销售凭证的录入和合同整理归档、凭证装订；
7、标识事业部年度销售收入和费用预算；
8、月末检查用友凭证费用项目合理性并出具标识事业部财务管理报表；
9、完成上级领导临时安排的工作任务。
01、每个月15号前应收应付账款与客户完成对账，并双方签名盖章确认。
02、不定期更新应收应付计划。
03、每个月30号前已对账确认的'应付账款对账单交副总监与总监签名。
04、每个月将已对账确认的应付账款对账单复印一份交账务会计记账。
05、每月5号前更新各部门的《月报表》。
06、收付记账凭证的编制。
07、仓库盘点。
08、账目稽查——定于每月打印银行流水，盘查现金、银行余额；并签署《稽查报告》，连同凭证交给总监。
1、负责编制记账凭证，及对银行、往来票据账目的检查和审核；
2、审核、核对和管理公司各类发票、单据等，负责公司票据领购、保存和缴销工作；
3、负责办理财政、税务、银行等部门的.工作联络以及业务往来事项；
4、负责应收账款、其他应收款等科目的管理；
5、负责应收账款、营业收入相关财务分析及测算；
6、负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理；
7、完成领导交办的其他工作。
1、对所辖客户应收账款的日常管理，督促业务部门及时回款，避免资金风险;
2、按公司规定流程及结账时间办理销售结算业务，完成账务处理，要求帐务结算符合规定且准确无误，账务处理及时正确。
3、定期核算对帐务，确保帐证、帐实相符，无未处理帐务，无不明原因差异;
4、接公司规定管理各类票据、凭证，并及时入帐、存档、登记;
5、协助业务人员每月与所管辖客户对发生额、回款额、余额进行沟通核对，协调处理差异，确保帐相符。
6、完成领导交办的其他任务。
1、负责销售发货审核、发票开具、销售收入确认、销售收入和销售到款入账，以及应收账款的核对与冲销;
2、负责应收账款逾期账款账龄和预收账款账龄计算和管理，应收和预收往来账款清理，坏帐准备计提;
3、负责延保收入确认和分摊，未实现融资收益确认和分摊;
4、负责每月应收账款客户对账;
5、按照会计准则要求，结合销售合同检查每笔收入确认的准确性;
6、开票税金与税控系统和纳税申报表核对。
1、负责大客户月结对账工作，按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作，及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的'客户进行重点跟踪，及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表，按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核，根据合同协议，按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力，沟通能力强、责任心强。
1.对销售合同执行情况进行跟踪管理，对每个客户的往来建立台账管理，配合销售部门核对每个客户的`往来情况;
2.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作并登记应收款明细台账(按合同号);
3.保证应收账往来的准确性、及时性;应收账款每月要与客户对账一次(要有客户确认的对账单);
4.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月10日前向部门主管递交一份应收账款分析明细表;
5.对应收账款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对账，查明原因并向领导汇报。
1、负责所辖单位会计核算工作，定期核对、清理、摊提有关账务，确保账证相符、账表相符、账账相符;
2、按规定及时编制、复核所辖核算单位的各类会计日报、月报、年报及统计报表，提供相关财务数据;
3、承办所辖单位会计决算;
4、配合财政、税务、审计等部门的各种内、外部检查;
5、每月定期对所辖单位各项财务经营指标实际完成情况和资产负债及经营效益状况进行分析，指出经营中存在的`问题和改进措施;
6、组织实施辖区内全面预算管理工作，按月对所辖核算单位预算执行情况进行分析，定期编制各预算单位的考核业绩报告，促进预算目标的实现;
7、准确计算辖区内各单位各类税金、做好各类税务报表编制工作;
8、做好各类税收筹划和税收风险管理等，降低税收成本，减轻税务负担;
9、将所辖单位的管理会计工作纳入自身管理和发展的整体战略，积极稳妥推进;
10、参与辖属单位的费用制度建设，提供积极有效的增收节支改进措施。
1、负责供应链相关NC审批，严格执行预算
2、负责月度仓库、车间的盘点，必须保证账实相符
3.关联企业对账、开票、认证等工作
4、负责新产品测试及测算等工作
5、完成月度成本核算、收入核算等相关工作
6、协助总账完成成本分析等工作
7、完成日常的相关报表
8、协助上级领导完成其他临时工作
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的审核；
2、负责新房各类退款的`审核；
3、负责垫佣业务相关的结算审核；
4、负责二手各类退款的审核；
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件；
6、完成领导交代的其他工作。
1、产品入库单审核、供应商货款结算复核；
2、月度成本结转及具体账务处理；
3、例行税务事务处理，包含发票开具、出口报关、定期报税及协助税务筹划等；
4、年度工商年检；
5、内部单位及供应商往来账务校对及调整；
6、独立电商平台全盘账务处理；
7、岗位相关风控及经营分析工作；
8、完成上级临时安排的其他工作。
1、编制日常业务凭证，审核每日销售数据，审核、确认店铺费用，并编制记账凭证；
2、登记现金和银行存款日记账，应收账款、押金等会计科目的编制与跟进；
3、负责与银行、税务等部门的对外联络，办理现金收付和结算业务；
4、编制应收账款账龄分析表以及其他相关报表（CRM，FRX reports等、，对超期应收款予以预警；
5、核对店铺应收账款，跟踪信用卡收款和团购营业款收款、店铺现金存款；
6、协助解决店铺经常性的`问题；
7、保管库存现金和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票；
8、办理各级领导交办的其他工作。
1、每日按照公司规定完成《日清日结监控表》，跟进门店现金房长短款差异处理并进行相关账务处理，确保营业款及时回收;
2、每日关注收款方式变动情况，及时向门店了解相关营销活动，并进行相关账务处理;
3、及时完成应收账款的`核对及核销;
4、每月完成银行对账，每月月结时依据出纳提供银行对账单，勾兑银行，编制《银行存款余额调节表》;
5、参与华南区门店现金房备用金盘点工作并出具现金盘点表;
6、每月及时准确地对储值卡相关业务进行账务处理;
7 、配合填制审计底稿数据及提供相关资料;
8、每日核对各门店POS收银数据，BW报表数据，SAP过账数据，编制《储值卡发行消费核对表》;
6、负责凭证的打印、整理、装订和保管。
7、完成上级领导分配的临时工作任务。
1.负责财务应收帐款和应付帐款的记帐工作;
2.审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好;
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认;
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务负责人;
5.核对到帐的`款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致;
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的`处理
5、每日审核产成品的面铺料以及相关费用，并收集货物的进货数量，进行统计，审核。
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表;
2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的'有效使用;
3、审查公司对外提供的会计资料;
4、负责审核公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;
5、组织编制与实现公司的财务收支计划、与成本费用计划;
6、核算员工工资以及报销单据
1、做好各项成本、业务相关推广费用相关数据计算底稿、付款申请单据的'财务一审工作；
2、按规定做好应收、应付模块的账务处理工作，并定期与业务部门沟通，催收应收账款，结算应付账款；
3、负责业务合同的财务模块管理，并及时做好合同相关财务信息的登记；
4、负责做好业务类发票开具申请审批、业务类发票回收、业务对账单金额审核及催收等工作；
5、上级交代的其他工作。
1、负责公司全盘账务处理，涉税事项
1、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账
2、负责处理公司款项审核，员工工资的发放和费用报销等事宜。
3、配合同事的.工作，持良好的态度及时安排并反馈情况。
4、能很好的完成上级领导临时交办事情。
1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理;
2、熟悉公司税金的计算、申报和缴纳工作，协助有关部门开展财务审计和年检;
3、负责往来账务处理及对账，保证数据的准确性，跟踪落实、预警、提报未处理事宜;
4、审核原始凭证的.合法性、合理性和真实性;
5、根据公司经营活动情况、营业收入和费用开支的资料进行分析，提出意见，定期向上级报告;
6、组织各部门编制收支计划，出具预算计划，并对执行情况进行检查分析;
7、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律;
8、完成领导交办的其他任务。
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程，起草审计计划方案及具体实施方案;
2、根据制定的审计目录及公司工作需求，编制月度审计计划。
3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督，检查运营收费流程管控，负责审查企业资金受控情况。
4、按照审计程序和审计方法，收集充分的审计证据，检查审计证据，做出审计评价意见，编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。
5、实施项目的'后续审计及整改落实情况的反馈;
1、日常财务核算工作，对营业收入与楼面单据进行逐步稽核;
2、对经营数据进行系统分析;
3、应收账款与应付账款核对及账务处理;
4、财务报表、管理报表编制，外部报表提交，纳税申报等;
5、固定资产日常管理及相关账务处理;
6、会计凭证、档案、票据、经济合同等的管理;
7、协助财务主管处理其他工作等。
1. 整理客户会计原始单据，审核相关会计资料，编制会计凭证;登记会计账簿，编制会计报表，管理会计档案;
2.具备良好的沟通能力，能独立与客户进行沟通协调，解答客户疑难困惑;
3.及时给客户提供数据资料以及各项费用收费报价;
4.完成上级主管安排的其他事项任务;
1、负责部门的日常审核工作以及公司总部全盘账务处理。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性；
3、处理会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法，及时准确；
4、管理会计凭证和报表，认真执行安全、保密制度，管理好会计档案；
5、能独立处理全盘账务工作以及完善公司制度以及流程；
6、负责月度、季度、年度结账和编制各类财务报表；向公司管理层提供财务分析和财务报告；
7、合理进行税收筹划，适时了解实时相关财税政策，维护公司合法权益；
8、进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；
9、负责企业的'进出口财务核算和出口退税，退税单证备案，报关委托，外汇结算等财务工作；
10、向上级汇报公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，为公司高级管理人员提供财务分析，提出有益的建议；
11、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作；
1、熟悉《企业会计准则》及国家有关的税收法规，严格遵守财经纪律与集团公司的各项规章制度
2、熟悉财务、税收等相关法规和制度，计算机操作熟练，熟练操作财务软件，有一定的沟通、管理能力。
3、为人正直忠诚、责任感强、工作自主，有较强的.学习能力，思路清晰、有较强的沟通协调能力，具备团队合作。
1.严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。
2.认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。
3.根据合法的原始凭证正确、及时地填制和审核会计凭证，做到凭证齐全，使用会计科目准确，反映内容真实、清楚，数据正确，手续完备。
4.及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账，按照规定编制有关财务报表。
5.经常清理往来账目，避免呆账，并对费用账户进行分析，提出建议。
6.妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的'整理和归档。
7.严格票据管理，保管和使用空白发票、收据应合规范。
8.对审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，应如实提供有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
9.会计人员调离本岗位时必须办理交接手续。
10.遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
1、负责日常现金收付、银行结算、费用报销以及其他相关业务;
2、保管企业现金及银行存款，每日要进行现金盘点，做到日清月结，并制作资金日报;
3、负责登记现金、银行日记账;
4、及时进行银行对账，按时编制银行余额调节表;
5、负责开具发票，并对收发的发票及时进行登记;
6、严格审查借款的`用途、报销控制使用限额和报销期限;
7、负责保管及整理公司资金收付的有关单据;
8、根据原始凭据，填制有关的记账凭证等完成内部账务统计核算工作;
9、完成领导交办的其它工作。
1、负责门店的商超企业的内部管理账务处理，往来抵账;
2、收集及审核原始凭证，保证财务流程的.完整性以及原始单据的准确性、合法性;
3、每月根据财务数据编制财务报表，并对财务相关资料进行整理、归档，做到账实相符、账表相符、账账相符;
4、对数据敏感，有财务报表分析能力;
5、上级交办的其他工作。
1、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
2、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
3、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
4、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
6、完成上级领导安排的`其他工作。
1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
3.与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的.年检工作
4. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
5.保管现金及支票
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
1、按照《会计法》第二章规定，进行会计核算；按第三章规定，实行会计监督。
2、严格遵守国家财务制度和财经纪律，坚决执行会计法规，廉洁奉公，忠于职守，保护国家财产物资的完整，对不符合国家财经政策的收支，要依法制止。
3、掌握学校年度财务收支指标，控制学校各部门经费包干指标及分配计划，分清资金渠道，合理使用资金。严格审核原始凭证，对违反国家规定的收支，应拒绝办理；对内容不齐全、手续不完备、数字有差距、书写不清楚的.凭证，应予退回补填、更正；遇有伪造单据、涂改凭证、虚报冒领款项等行为，应及时向领导报告，予以处理。
4、按省、市、县有关规定，正确设置会计科目、会计凭证、会计账薄。根据经过审核无误的原始凭证，编制记账凭证；根据记账凭证登记各类明细账和总账，月终依据总账科目余额编制月表，做到账账相符、账表相符；根据核算无误的总账和明细账编制报表，年终编制会计决算报表和财务情况说明书，切实做到数字真实、准确、及时、完整，书写规范，账目清楚，分析详尽。
5、对上级机关、财政、审计、银行、税务等单位来校了解情况和检查工作，要负责提供有关资料，如实反映情况。
6、按照《会计档案管理办法》规定，认真做好会计档案管理、编号、装订，定期移交会计档案。
7、定期向领导汇报财务工作，争取领导支持，当好领导参谋。
1、负责内部账户和总体账户的账务处理、企业年检、结算支付等。
2、负责准备国税和地税要求的各种报表，每月按时报税；负责税务资料的.装订、归档和保管。
3、负责银行日常收支的管理和审核，核对基础账目。
4、负责费用报销的审核和记录。
5、能够熟练使用金蝶标准版财务软件独立处理对外账户整体账目，合法避税；准备各种财务报表。
6、审阅公司提供的会计信息。负责外部审计、年检等工商税务事宜。
7、发票的购买、保管和专用发票处理；合理控制发票数量，确保发票安全，按规定开具发票。
一、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。
二、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。
三、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
四、销售数据的定期统计，员工每月工资核算。
五、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的'整理和移交。
六、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
七、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。
八、对销售部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。
1、建立和执行财务管理制度、会计核算制度与流程。负责公司对外及内部财务报表。
2、负责公司对外及内部审计事务。
3、负责公司对外的税务工作。
4、负责公司财务分析工作。
5、负责就公司要求作出不同的财务分析报表。
6、负责公司的资金运作和融资安排，协调公司和金融机构的.工作事宜。
7、负责管理下属处理日常付款事项及输入财务数据。
8、负责与集团财务部、审计部等部门的沟通联系。
9、熟练使用用友系统优先。
10、其他财务相关工作。
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