1、严格执行现金治理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发明现金金额不符，做到实时查询实时处置惩罚，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。
2、实时收回公司各项收入，开出收据，实时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。
3、依据管帐提供的根据，实时发放职工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人具名方可报帐），对不符手续的发票不予付款。
5、为共同公司成长需用，协同本部门主管一同完成了，银行还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及包管金账户等。
出纳及20xx年工作计划第一部分
随着赓续的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的`工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日记账及银行存款日记账都由我来逐笔挂号汇总。庞大的工作量、精确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。
出纳工作总结及20xx年工作计划第二部分
随着公司赓续的成长壮大，学习新的知识早已经显得十分紧张。出纳工作总结及20xx年工作计划：
1、熟悉“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负责解决乞贷和各项费用的报销、应付款项的付出。在资金重要的环境下，有权分轻重缓急付出各项支出；
2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自调用库存现金，不得浮存账外现金；
3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到正当精确、手续完备、单证齐全。
4、逐笔序时挂号现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发明差错实时查找原因，并向领导实时陈诉请示。每日终了，挂号“泉币资金更改环境日报表”，每月终了出具“泉币资金更改环境月汇总表”；
5、按规定填制各类支票、授权付出凭证等银行结算凭证，数字精确；
6、妥善保管有关印章、单子等，做好有关单据、账册、报表等管帐材料的整理、归档；
7、按期和不按期向财务部司理申报工作；
8、帮忙人力资源部司理和部门司理做好本岗位岗位阐明书的编制与修订，及本岗位人员的雇用、培训和绩效稽核工作。
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