财务出纳专员岗位职责

在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责是组织考核的依据。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的财务出纳专员岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

财务出纳专员岗位职责1

岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

财务出纳专员岗位职责2

职责描述 :

1- 负责成都公司办公室行政及行政采购工作;

2- 负责成都公司入离职办理,相关人事表格的`汇总;

3- 协助集团总部和成都公司总经理发布通知、收集信息;

4- 协助集团财务进行成都公司工商和出纳方面工作;

5- 分公司团建活动以及其他企业文化方面工作;

6- 分公司市场活动协调,接听客户咨询电话并清晰转达给销售;

7- 分公司总经理交待的其他工作。

任职要求 :

1- 全日制本科及以上学历;两年以上工作经验;

2- 有公司行政、人事、工商、财务其中一方面的工作经验;

3- 做事细心,性格开朗,稳定。

财务出纳专员岗位职责3

（1）货币资金核算。

①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

（2）往来结算。

①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的`应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

（3）工资结算。

①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

财务出纳专员岗位职责4

岗位职责 ;

接待客户诉求来电来访与分流及跟进处理;

负责入住手续、更名手续、装修手续及临时出入证的办理;

负责月度客户诉求汇总;

各类信息张贴及管理;

协助做好前台收费工作;

负责顾客满意度回访及调查;

不间断对小区现场进行巡视,发现现场品质问题直接通知相关责任部门进行整改,并跟踪落实完成情况;

以访谈、回访等各种形式接触客户,了解客户需求,满足客户需求,与客户建立良好的客户关系;

及时处理业主各类诉求,并跟踪落实业主诉求落实情况直至业主满意;

负责收集、处理业主个性化服务需求;

快速响应客户诉求,监督现场品质,深入了解客户,提升客户满意度。

负责现金、银行存款业务,严格审核发票、凭证的真实、合理性,对审核无误、手续齐全的方可办理,否则退回改正。

负责每日登记现金、银行收支账目,每日与银行核对银行存款,与会计核对库存现金,做到账实相符,账证相符,账账相符。

负责对收到的`现金及时清点、检查,并将每日收款及时送存银行,不得挪用。

负责前台各项收费工作。完成物业费、车位费的月度统计工作。

岗位要求 :

大专以上,3年以上物业客服相关经验;

有财务相关证书优先

良好的服务意识及沟通能力;

客服兼出纳岗位

财务出纳专员岗位职责5

一、人事行政工作：

员工招聘相关工作

员工关系(入职、离职、调岗、转正手续办理，协调员工、部门之间关系处理);

员工档案管理

社保、公积金的缴纳

薪酬与绩效管理

每月考勤汇总

行政工作：

办公环境维护、每月考勤汇总、固定资产管理、日常用品采购、团建活动组织执行、访客接待、快递/信件收发、机票/车票预订等;

二、出纳工作：

1、公司日常账款的.往来支付;

2、定期查询银行往来账款，制作简单的日记账;

3、负责公司和财务对接;

4、公司员工各项费用申请报销、现金支取及票据的开具管理;

5、公司内部公文处理、各种工商税务证件的办理与年检;

财务出纳专员岗位职责6

1、负责预算、统计、成本费用控制、提供每月业绩考核数据、协助相关部门定期、不定期对资产进行判定检查，做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

2、负责每月各类凭证的录入按集团计财部要求准确无误的编制会计报表，并装订成册整理定期归档，特别重要档案随时归档。

3、负责各项税金计提、上缴并确保每月底与所属法人平台计财部税金明细科目一致。

4、负责每月及时将法人平台计财部分摊费用通知到二级公司并督促及时上交，做到费用月结月清。

5、负责或协助配合集团计财部接受社会中介机构和主管部门的`各项审计工作，并经主管领导同意后对外提供相关资料。

6、负责审核各类发票开具、结合项目实际情况进行工程报量不得虚增债权债务，妥善处理项目涉税事宜。

7、负责审核项目清算表及外部银行销户工作，每月10日之前准确统计在建项目个数并与分公司经理核对一致后上报部门负责人收取当月记账费。

财务出纳专员岗位职责7

岗位职责

1.负责日常收支管理和核对;

2.负责部分采购应付款的对账工作;

3.负责出货，销售表的统计，尾款的'催收;

4.负责工资核算;

5.负责银行对账以及现金，银行日记账的登记;

6.负责原始凭证的整理，按付款行给会计入账;

7.负责展会补贴的相关事务;

8.领导交办的临时任务;

财务出纳专员岗位职责8

岗位职责

1、严格执行部门资金收付款，根据已审批完成的付款单、报销单、借款单进行准确

及时地完成付款;

2、统筹所有银行账户信息，定期对银行账户进行清理并按月更新;

3、每月每季度及时完成所负责的.银行月度及季度对账工作;

4、对知悉的公司员工工资、客户信息、财务信息严格保密;

5、其他出纳事务、临时性事务。

财务出纳专员岗位职责9

1、承担公司的出纳、现金、员工日常报销审核、往来资金、报税、票据开具、销售合同盖章和寄送等日常事务;

2、负责公司行政内务管理工作,包括办公室环境维护、物品采购、证照资质办理及管理等;

3、承担公司的入离职、考勤、人员档案管理以及员工的社保、公积金增减变动;

4、负责公司员工团建,包括活动的`通知、组织、实施,日常员工福利的发放;

4、领导交代的其他事项。

任职要求 :

1、本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业,具备公司前期筹备证照办理经验者优先;

2、一年左右出纳相关工作经验,有会计证优先,熟练使用EXCEL;

3、工作细致、责任感强,具有很好的沟通能力和团队合作精神。

财务出纳专员岗位职责10

岗位职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、根据领导要求，执行并完善公司的人事制度与计划，，员工社会保障福利等方面的管理工作;

5、组织并协助各部门进行招聘、培训和绩效考核等工作;

6、执行并完善员工入职、转正、异动、离职等相关政策及流程;

7、员工人事信息管理与员工档案的维护，核算员工的薪酬福利等事宜;

8、完成部门领导交办的其他任务。

任职要求：

1、具有良好的.书面、口头表达能力，具有亲和力和服务意识，沟通领悟能力强;

2、熟练使用常用办公软件;

3、了解国家各项劳动人事法规政策及税法要求者优先考虑;

4、吃苦耐劳，工作细致认真，原则性强，有良好的执行力及职业素养;

5、有强烈的责任感和敬业精神，公平公正、做事严谨，能承受较大的工作压力。

财务出纳专员岗位职责11

1、负责记录银行日记账、流水账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；

2、负责银行帐款与现金的收取和转账支付；

3、根据原始凭证，审核员工付款单据及报销的'相关发票；

4、负责公司资信证明、支票、汇款、承兑汇票的接收与承兑等银行收付事宜；

5、负责临时借支的用途、金额和批准手续的办理及审核;

6、负责配合国内审计公司完成内审工作；

7、协助办理工商、税务等政府部门业务，完成领导临时交办的其他事务；

财务出纳专员岗位职责12

岗位职责

1、根据企业财务制度，审核原始凭证的'合法性、准确性，准确、及时地完成结算相关工作;

2、每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并及时登记现金、银行日记账，按时报送上级领导;

3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

4、按时汇总原始凭证，及时传递至会计岗位;

5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册;

6、做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅;

7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

8、其他领导交办的事项。

财务出纳专员岗位职责13

1、产品、包装物库存统计：

A、产品进销存统计(根据采购员、跟单员当天开好的进货单、送货单汇总并编写进仓单及出仓单，每天及时更新产品结存数提供给采购员)

B、产品包装物的进销存统计(根据采购员的采购单开好包装物的进仓单，根据包装物的存放点的不同(有存放在公司仓库，也有存放在不同供应商)开包装物的出仓单并登记账本，每天及时更新产品包装物的.结存数提供给采购员。

2、收款单据的保管

根据跟单员开好的出货单，检查司机、收货人是否签名，检查无误后，登记未收款单据的去向并保管好单据。

3、销售情况明细表录入

根据跟单员开好的送货单，录入销售情况明细表

4、应收账款表登记

根据销售情况明细表来登记

5、现金的收支存

根据业务员及司机收到客户货款，清点好货款并开好收入证明单，做好各项登记并及时销帐;支付各项报销支出，最后移交结存现金给出纳。

6、对账

月底跟财务对帐(对账内容：销售情况表、应收账款余额表、产品盘点表)

7、应收账款的未收款统计

8、产品进货数量统计

财务出纳专员岗位职责14

1、按照规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

财务出纳专员岗位职责15

岗位职责

1、现金收付业务、费用报销业务和银行结算业务，2、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的`申报;

3、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

4、应收账款和应付账款管理;

5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

6、负责与银行、税务等部门的对外联络;

7、协助上级完成其他日常事务性工作。