出纳兼文员工作职责（精选26篇）

在发展不断提速的社会中，各种工作职责频频出现，一份完整的工作职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的出纳兼文员工作岗位职责，欢迎大家分享。

出纳兼文员工作职责 篇1

1、严格执行公司现金管理制度及财务报销制度，作好分公司工程款的收款及上缴工作，负责分公司营业及费用情况的日报，及时反映预算执行情况。

2、负责收取工程款及开具收款收据。

3、按规定报销分公司零星开支费用。

4、制现金日记帐，认真执行现金的'日清日结。

5、做好分公司客户资源等资料的保密工作。

出纳兼文员工作职责 篇2

工作职责;

1、负责处理现金收付、银行存款、银行结算、开具发票;

2、审核和录入内部各类会计凭单，协助会计主管进行预算控制;

3、负责员工报销费用的审核、负责员工考勤、工资 、社保缴纳;

4、日常行政工作，档案管理、办公设备维护、办公用品采购;

任职要求：

1、会计、财务等相关专业大专以上学历 ;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨;

4、善于处理流程性事务、良好的.学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳兼文员工作职责 篇3

1.办理现金收付业务;

2.审核首付凭据;

3.办理存取和结算工作;

4.保管现金及证券的完整性;

5.保管相关印章及空白机票;

6.工资核算;

7.处理生产数据;

8.核算周度、月度成本。

出纳兼文员工作职责 篇4

1、严格执行公司现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责各项收、付款业务，做到及时准确。

3、负责银行账户的日常维护、结算，办理购汇、结汇手续。

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，做到日清月结，按时编制银行存款余额调节表。

5、负责收据、支票等票据的开具、登记、保管和安全。

6、负责每日核对银行对账单、开票申请等，更新应收账款统计表。

7、配合财务部领导完成银行贷款、专项审计。

8、积极完成领导交办的其他工作。

出纳兼文员工作职责 篇5

1.负责公司日常行政工作，客户来时的接待工作，(电话、信件快递、办公设施采购、公用事业管理等)

2.负责公司增值税票的开具工作(公司安排培训)，有开票经验及增值税防伪税控一机开票，开票系统企业操作员证件的'优先

3.社会保险的投保、申领。

4.负责培训人员的资料整理，归档工作

5.负责公司员工的考勤表格的制作。

6.负责公司的日常出纳工作

出纳兼文员工作职责 篇6

1.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续与原始单据的准确性、合法性。

2.负责日常现金及银行收支结算业务;积极配合银行做好对账、报账工作。

3.负责现金、银行日记账并准确录入系统，按时编制银行余额调节表。

4.负责公积金业务对接工作，如打印整理缴费单据等。

5.保管好库存现金、有价证券及有关印章、空白收据和空白支票。

6.配合会计部分账务整理、核对及税务相关工作。

7.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳兼文员工作职责 篇7

1、出纳工作内容：开发票、发票管理，领购发票、公司报销费用票的'整理审核、银行和现金日记账的登记，各款项支付及现金保管等，其他日常账务统计等等。

2、负责招投标信息的搜集、统计、报批及存档管理工作；

3、协助制作项目投标、施工、竣工等相关文件资料；

4、领导交待的其他事及办公室日常事情。

出纳兼文员工作职责 篇8

工作职责：

1、负责审核原始凭证、编制记账凭证，负责公司相关的账务处理工作;

2、日常的付款工作;

3、协助财务会计文件的准备、归档、和保管;

4、协助财务开具发票、申报纳税工作;

5、协助财务完成其他日常事务工作;

6、处理日常行政工作。

任职要求：

1、财务或相关专业大专以上学历，一年以上会计相关经验;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力;

4、能够服从上级的.安排，拥有良好的沟通能力，富有团队合作精神;

5、做事认真仔细，作风踏实严谨。

出纳兼文员工作职责 篇9

1.负责员工日常费用报销登记，

2.负责日常现金的.收入，银行卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账，

3.起草和修改公司公告，通知等;

4.负责公司人事招聘工作，办理入职手续;

5.负责日常办公室用品采购、发放、登记管理、办公室设备等固定资产管理;

6.员工考勤系统维护，统计及外出人员管理;

7.保证办公室所需物资的充足(如水、设备、耗材等)就费用结算;

8.公司来访人员的接待;

9.负责公司各部门的行政后勤类相关工作。

出纳兼文员工作职责 篇10

1、能协助主办会计进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

2、各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符，凭证装订，日常网银打款。熟练操作计算机、掌握办公软件、财务操作软件及良好的沟通协调能力。

3、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

4、人事档案的建立和维护，公司规章制度的建立、健全、更新，公司各项公文的起草、内部通知等传达。各种表格的制作。公司各项规章制度的执行监督

5、每月考勤的'核算及加班、调休、请假等手续的办理、办公用品、日用品及其他临时用品的采办及物品的管理。快递记录和核算，相关费用报销、文件整理等。来访客人、面试人员等接待。员工任职培训，协助配合其他部分开展工作。负责组织企业文化建设工作，包括培训安排，节假日活动策划，文体活动安排等。

6、总经理交办的其他事宜。

出纳兼文员工作职责 篇11

1、负责电话接听、客人来访迎送等招待工作;

2、负责办公用品的采购管理等总务事项;

3、负责订机票，火车票，酒店等工作;

4、负责协调会议室的使用;

5、负责考勤的'登记工作;

6、协助上级主管对各项人事行政事务的安排及执行;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳兼文员工作职责 篇12

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的`准备、归档和保管;

4、负责与银行、税务等部门的对外联络;

5、协助主管完成其他日常事务性工作。

6、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历

7、具有扎实的会计基础知识和一年以上财会工作经验;

出纳兼文员工作职责 篇13

1、银行业务：凭证购买，现金支取，托收支票，打印回单;

2、公司人员报销暂支，登记现金日记账;

3、按时核对现金，网银付款，催费用发票;

4、月末统计承兑，付款，下载银行账;

5、开发票和收据，托收转让保管银行承兑汇票;

6、按时完成领导布置的任务

出纳兼文员工作职责 篇14

1、负责公司来访人员接待;

2、负责公司入、转、调、离、合同签订等流程的办理;

3、公司活动的组织策划，发展企业文化;

4、负责审核合同，开领发票、报销及银行入账工作;

5、负责办公室用品采购管理、固定资产管理;

6、办公环境的`管理，日常人事行政出纳相关事务的处理;

7、完成领导交待的其它临时工作任务;

出纳兼文员工作职责 篇15

1、负责办公室日常行政事务;

2、审核原始票据，保证报销手续及原始单据的合法性;

3、现金及银行资金的往来收支和账目核对;

4、协助会计做好相关账务处理及凭证整理装订;

5、负责开具发票及认证;

6、完成上级领导交给的`其他工作;

出纳兼文员工作职责 篇16

1.办理现金收付业务;

2.审核首付凭据;

3.办理存取和结算工作;

4.保管现金及证券的完整性;

5.保管相关印章及空白机票;

6.工资核算;

7.处理生产数据;

8.核算周度、月度成本。

出纳兼文员工作职责 篇17

出纳工作：

1、负责审核各类收付款凭证，按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;

2、建立完善出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结;

3、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符;

4、负责对各种票据的保管、装订、传递;

5、按财务经理要求完成相关账务工作

文员工作：

1、协助行政部负责公司各部门及人员的`办公用品领用和分发、固定资产的管理工作;

2、进行日常行政工作文件编辑;

3、负责劳动用品，制服，饰品等管理统计工作

4、负责采购、用款、物业服务、合同管理、绩效考核等各项内部会签报批;

5、负责各种供应商联络工作及其他行政部交办的工作

出纳兼文员工作职责 篇18

岗位职责：

1、 负责现金、银行的`收付及登记相关的日记账工作;

2、 收集、分类、登记及审核各部门交至财务部的单据;

3、 录入凭证;

4、 完成上级交给的其他工作。

任职资格

1、中专或以上学历;

2、 工作细致，责任感强，对数字敏感;

3、 熟练使用OFFICE办公软件;

4、 有出纳工作经验及会说粤语优先录用。

出纳兼文员工作职责 篇19

1、文物保护与管理工作。

2、文物法规的宣传普及和贯彻实施工作。

3、指导重点文物保护单位、文物鉴定。

4、考古发掘、基建勘探、文物维修工作。

5、负责对历史文化名城文物的保护、管理等正常工作。

出纳兼文员工作职责 篇20

1.资金日报表的登记，每天要求汇报数据

2.银行U盾的'保管，以及负责日常付款

3.日常银行业务的处理，会涉及一定银行对接处理事项(开户，销户等)

4.公司报销，付款等业务的审核，每月流水回单的下载

出纳兼文员工作职责 篇21

1.根据公司财务制度审核报销单据，录入原凭证;

2.登记发票情况，并及时进行核对;

3.个人往来资金登记及报销单据核销登记;

4.每月编制现金流量表，实际资金收支情况表;

5.配合出纳支付款项的审核及各特殊支付的`登记;

6.做好月末核对工作，关于自己涉及到的相关往来科目做好核对工作;

出纳兼文员工作职责 篇22

1、日常银行收付手续事务，出具银行水单交给业务员及时销账;

2、及时对账，月初编制银行余额调节表，协助总账核对当月资金往来;

3、每日资金日报的编制、比较、资金归集下拨;

4、按月装订相关凭证、单证;

5、每日pos机收入登记，与业务员对接;

6、负责管理公司现金流量，总部沟通各类财务报表制作，打款等相关事宜

出纳兼文员工作职责 篇23

1、独立完成现金业务、银行业务、外汇业务;

2、公司收付款、日常报销，登记预算表和现金日记账;

3、填制资金相关的记账凭证，熟悉会计科目和成本费用项目;

4、客户和供应商等往来款项对账;

5、各项成本、费用明细备查账和台账登记汇总。

出纳兼文员工作职责 篇24

工作内容：

1、熟练应用各类办公软件。

2、银行的日常操作和维护。

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、收发传真、邮件、快递等;

6、办公物资的管理、采购及维护;

7、负责记账凭证的.编号、装订;保存、归档财务相关资料;

8、项目信息搜集及整理;

9、领导安排的其他临时工作。

职位要求：

1、大专以上学历，年龄不限;

2、熟练使用办公软件、网络基本知识，有较好的沟通协调能力;

3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

4、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

5、有做标书经验者优先。

出纳兼文员工作职责 篇25

1、负责原始票据的审核和款项的收付工作;

2、负责现金帐、银行帐的'登记;

3、负责月度工资发放和绩效提成款的发放;

4、负责日常耗品管理，月末物资盘点工作及固定资产台帐的登记;

5、负责库存商品收发、盘点;

6、办公文件打印等办公室日常工作;

出纳兼文员工作职责 篇26

1、日常行政事务性工作；

2、负责出纳的相关工作；

3、负责前台接待，引领及服务工作；

4、负责办公环境管理，包括会议室安排使用等；

5、协助完成公司员工考勤，社保缴纳等工作；

6、领导安排的其他任务性工作。