本来今天公司规定是可以不去上班的，但因年底结账，现金盘点，资金报表等未做，为及时清理帐目，还是打算去公司，职责使然。
早，经过信用社，想很早在此开户的折子一直未用，来销户。柜台人员看样子不想销户，说什么把钱取完和销户一样，这句外行话居然出自银行人员之口。在我的坚持下，她把折子递给另一柜员办理，原来是自己不知如何操作。那柜员倒弄一会，说销不了，因我要销的户是折卡一体的'，据她说，先把折卡拆开来的，也销不了，退给我了。回公司后，我打电话到总社，说是能销，问能到总社销吧，说只能在开户行销。打信用社客户服务电话96008去咨询，因元旦休息，无人工服务，作罢。
随后去贵人缘公司想选购一松木衣柜，工厂门卫告知去西厂去买，在鹿庄车站西200米，上了二楼接待室，回答是本处只有图片，具体展物要去徐州美凯龙一楼，有公司的销售展厅。当时问了一下松林床柜价格，接待人员说，这要看什么尺寸，什么样式，具体不好说。一听就是公关术语，不想说也不好再追问。
到公司，接到10000号电信自动服务电话，原来是前日宽带无法上网，对满意度进行语音调查的，那天网上不去，拨号提示是815，拨电信咨询，让我把所有网线拔了，开关也关了，静候5分钟再开，但仍不行，于是答应派人来修，昨日，维修人员给换了个端口，并建议更新系统。服务还是可以的，我全部选择满意，因为我不想让维修人员为难，别一不小心降了人家的工资。
放下电话，才发现衣角有牙膏水渍，想起是早上刷牙时沾上的，不知在贵人缘让那位美女招待看上了没有。赶紧找个鞋刷到水龙头刷洗一番。
回来后，看北厂工地正在装缮，想不久就要变幻一新，用手机拍了几张，做为工厂发展的印证。
下楼，去仓库原准备进行材料库盘点，但最后一天的票据还未输入完毕，便告知输入后准备盘点。
上楼来，发现指甲长了，便取出指甲刀修剪，指甲刀手感还好，是托同事从烟台购得，一套，含有指甲刀大小二个、小剪刀、小挫、小摄子、小耳匙、小推刀共计8个小工具。
想起还未泡茶，见水已烧开，取出七彩菊三个，泡了一杯，本人一贯爱喝七彩菊，自从上次在拍拍网购得1斤后，不少卖茶叶的女QQ友要加我，也不知信息是怎么知道的。但这次三个花不好，泡出的水颜色偏暗，原来水发暗发淡，不只水质问题，还有可能是陈年七彩菊，购买时，肯定店家把一些陈年的掺了进来。
擦桌子是每早的例行公事，受5S管理要求，已养成习惯，擦桌子时又悟心得2个：一是有些地方虽不是死角，但可能永远不知打扫，比如，手天天碰摸的抽屉底盖，要注意清洁。一是办公室不一定全部清扫，但有些地方一定要清扫洁净，以区分未打扫的地方，从而证明今天打扫了。
干了一下活，有些饿了，去工业园310国道路南一包子店，购素蒸包二两，4个/两/元，稀饭免费，较为实惠。
回来，浏览一下税务报，一题目是“办税效率最看重”，附题是，“选舒适办税环境只2%”，很有同感，只要不官僚，让去防震棚去办税都愿意。
仓库通知下楼盘材料库，部分问题如下：
无测量容积液体专门工具，油液类数量只能估计；部分容积单位与重量单位混淆，比如按公斤入库中，按升领用；油库防火标识暗淡，应加新；退货未及时销帐，仍在帐上反映，造成帐实不符。
发现别克商务车来视察。
上楼后，做工资凭证。费时时20分钟。在财务凭证制作中，工资凭证要算较为复杂，因为归集成本费用项目较多，当然，工资不够规范也是做得慢的原因之一。
将现金票据处理完毕后，进行现金盘点，发现差的不多，本想就这样，却发现某项支出合计有误，纠正后，发现亏差多达上千，找了一番，原来是有两张票据未算在内，调整后，仍差几百，心有不甘，对凭证，查看了一番，发现一笔支现金做成收现金，一反一正相差一倍，纠正后，发现仅差2百，翻了一圈，看不出来什么，于是，取凭证一个一个钩，刚看一小半，发现一票据与实际支出有出入，经调整确是此数，哦也。
接下来做资金支出表，想起邮箱今天还未查看，登录看了一下，无信件。
将支出按项目合计，输入表格后，发现差2万。想大数出错好查，前后翻查一番，看不出有什么不对的，把期初余额重加一遍，无误，把各项目再合计一遍也无误，看期末余额确实是差2万，这是怎么回事，又用各期初余额加上本期发生，余额也是对的；百思不得其解。
出去上隔壁办公室蹓达一圈，今天财务加班，其它人基本上都没来。
坐下，再浏览一遍，还是看不出哪儿错，按说2万元也不是小数目，提出来的现金都是零用，漏记两个，也不至于差2万，又查看了一番，眼光渐渐停留在了一个提现2万的记录上，细查对应记录，果然无此项，因此确认应是记错了，等银行上班查看对账单，应该能再确认一下。
工作末尾，有人借打印机用，耽搁了写日志的时间。
书香门第
